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  作者： 賴世雄
  
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• 出版社：常春藤
  
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• 出版日期：2009/10/15
• 語言：繁體中文

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內容來自YAHOO新聞

揚華：公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/08/11

2.公司名稱:揚華科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

以下報表數字單位皆為仟元

104/07/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/08/07已收回之金額

----------------------------------------------------------------------

1,497,043 862,038 635,005 0

截至8/11已收到逾期帳款客戶開立之票據57,296仟元

08/07現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現

----------------------------------------------

16,964 20,000

本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額

--------------------------------------------------------

2,077 34,887

截至08/10逾期之應付帳款為374,898仟元，目前已與各供應商協商中

08/07之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額

---------------------------------------------

501,386 0

截至8/14到期之銀行借款為165,000仟元，除彰化銀行之借款60,000仟元逾期未還款外

其餘皆在協商中

六月底存貨餘額 七月份存貨去化金額 七月份存貨未去化金額

---------------------------------------------------------

638,775 79,444 559,331

7/31存貨庫齡分析

0-3個月 4-6個月 7-9個月

-----------------------------

346,318 232,499 8,731



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/揚華-公告未來-周營運資金運用狀況-銀行額度使用情形及存貨去化情形-103208467.html

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